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深國投重兵二級市場 強監管下一地雞毛

2018-02-12 09:19:33 投資時報 

  深國投2017年三季度末在A股市場上持股總市值為165.5億元,在59家信托公司中排第4。其持有的150只股票中29只跌幅超過30%

  文 | 《投資時報》記者 劉佳昕

  為了去杠桿,監管層對信托行業的“排雷行動”已是雷霆萬鈞。

  據中國信托業協會披露,截至2017年三季度末,信托受托資產投向證券市場(股票)規模約8858億元。而隨著規模的不斷增長,風險也隱藏其中。

  基於近期監管層對信托進行窗口指導以及信托持有股票連續殺跌的背景,標點財經研究院攜手《投資時報》根據Wind數據對2017年三季度末十大流通股東進行統計,計算出各家信托公司的持股數量和持股市值,並進行排名。

  統計結果顯示,華潤深國投信托(下稱“深國投”)出現在150只A股前十大流通股股東中,按照2018年2月5日個股收盤價計算,該公司在A股市場上持股總市值為165.5億元,在59家信托公司中排第4。

  超八成持股下跌

  2018年以來,廣東、北京等多地方銀監局對轄區部分信托公司下發窗口指導,要求暫停結構化證券業務,存續業務限期清理。

  從持股數據來看,無論是深國投的通道業務還是自有的信托產品,大舉投資A股市場都是其明顯特點。不過,其150只持股中125只下跌,占比63%,跌幅超過30%的達29只。

  通道產品方面,北信瑞豐基金-工商銀行(601398,股吧)-華潤深國投信托-華潤信托·宏圖1號集合資金信托計劃持有0.14億股宏圖高科(600122,股吧)(600122 SH),2017年10月1日至2018年2月5日間下跌幅度為13.63%。北信瑞豐基金-工商銀行-華潤深國投信托-華潤信托·銀安1號集合資金信托計劃和北信瑞豐基金-工商銀行-華潤深國投信托-華潤信托·長陽精選1號集合資金信托計劃持有的埃斯頓(002747,股吧)(002747 SZ)下跌26.32%,深國投持有該公司0.05億股。

  深國投不少單一信托持有的股票也遭遇下跌危機。華潤深國投信托有限公司-睿宏3號單一資金信托持有的0.11億股榮之聯(002642,股吧)(002642 SZ),跌幅高達44.69%。深國投同一系列產品-睿宏3號單一資金信托持有的0.04億股雙傑電氣(300444,股吧)(300444 SZ)下跌24.44%。華潤深國投信托有限公司-贏通14號單一資金信托持有的0.02億股金誠信(603979,股吧)(603979 SH)則下跌了18.71%。

  再以集合信托為例,華潤深國投信托有限公司-懿和精選5號集合資金信托計劃、華潤深國投信托有限公司-潤之信56期集合資金信托計劃、華潤深國投信托有限公司-威聯2號集合資金信托計劃分別持有的漢鐘精機(002158,股吧)(002158 SZ)、龍蟠科技(603906 SH)、軸研科技(002046,股吧)(002046 SZ),跌幅分別為28.35%、26.84%、21.6%。

  另外,深國投產品持股的上市公司還有湖南天雁(600698,股吧)(600698 SH)、沙河股份(000014,股吧)(000014 SZ)、亞振家居(603389 SH),跌幅分別為44.09%、36.36%、32.05%;華立股份(603038 SH)、東方嘉盛(002889 SZ)、先達股份(603086 SH)則分別下跌25.23%、24.74%、19.88%。

  資料顯示,華潤信托成立於1982年,目前股東為華潤股份有限公司和深圳國資委,註冊資金26.3億元。在昔日華潤掌門人宋林的主導下,華潤實施了金融擴張計劃,並在2006年入主深國投,從而為華潤金融板塊奠定了基礎。

  曾與徐翔合作

  此前,深國投和人稱“寧波漲停板敢死隊”總舵主—徐翔有過緊密合作,而這樣的合作也曾給深國投帶來不菲收益。

  事實上,徐翔旗下產品並不對外銷售,能進入這位前“私募一哥”眼中的合作方也很少,僅山東信托與華潤深國投兩家。根據備案信息顯示,澤熙1期、澤熙4期、澤熙5期、澤熙6期均是與華潤深國投合作,而澤熙2期、澤熙3期則是與山東信托合作。2015年澤熙1期的回報率高達346%,澤熙2期為308%,澤熙3期為316%,澤熙4期為165%,澤熙5期為137%。

  不僅如此,深國投還曾出資澤熙增煦。2013年1月28日成立的上海澤熙增煦投資中心(有限合夥),其3名合夥人中即出現深國投的身影。公開信息顯示,澤熙增煦出資額為58755萬元,合夥期限為2013年1月28日至2033年1月27日,出資人是華潤深國投信托有限公司、澤熙投資和上海澤熙資產管理中心(普通合夥)。

  2015年11月1日,澤熙投資管理有限公司法定代表人、總經理徐翔涉嫌違法犯罪,被公安機關依法采取刑事強執措施。2016年4月徐翔等人因涉嫌操縱證券市場、內幕交易犯罪,被依法批準逮捕。2016年12月5日,徐翔等人涉嫌操縱證券市場案開庭。2017年1月23日,青島市中級人民法院對被告人徐翔、王巍、竺勇操縱證券市場案進行一審宣判,被告人徐翔犯操縱證券市場罪,被判處有期徒刑五年六個月,同時並處110億人民幣的罰金。

  值得一提的是,在2017年三季末的上市公司股東中,仍能看到澤熙的相關產品。比如華潤深國投信托有限公司-澤熙1期單一資金信托和華潤深國投信托有限公司-澤熙6期單一資金信托計劃,前者持有的金龍汽車(600686,股吧)(600686 SH),期內下跌35.84%;後者持有的康強電子(002119,股吧)(002119 SZ)則下跌14.5%。兩者均持有上述上市公司0.1億股。

(責任編輯:劉偉 HF113)
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