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中糧信托被冒充背後李鬼:誰泄露上市公司資產並購機密

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2014-06-03 05:34:00 來源:理財周報  作者:王俊丹

  根據理財周報記者獲得的資料,與睿灃資本簽訂合作協議的公司所控制的上市公司分別為:道博股份(600136,股吧)、人福醫藥(600079,股吧)、華茂股份(000850,股吧)以及德棉股份(002072,股吧)。

  理財周報見習記者 王俊丹/上海報道

  一款多家三方售賣的產品“中糧信托-衡智1號集合資金信托計劃”,被中糧信托否認。

  追根溯源,該產品確曾真實存在。“衡智1號”信托計劃內容與山東信托因募資不足而未成立的項目“遠投26號”,近乎完全一致。

  是誰在如假包換?

  中糧信托、山東信托、睿灃資本、海通證券(600837,股吧)、泓漢投資、各第三方機構之間又有怎樣的關聯?

  故事才剛剛開始。

  虛假的產品

  5月26日,在一個第三方理財產品銷售網站上,一款名為“中糧信托-衡智1號集合資金信托計劃”的產品被新近掛出。

  一天後,中糧信托在其官網上發布了一則公告,表示公司從未發起、銷售或發行名稱為“中糧信托-衡智1號集合資金信托計劃”的信托產品。同時表示,未同意或授權任何第三方機構進行與此相關的信息披露、產品銷售與發行。

  虛假信托產品?這讓信托業內也一片嘩然。多位信托公司人士均表示,假借真實信托公司的名號發產品是第一次聽說,從前未有過類似案例。

  根據上述第三方網站發布的信息,該產品續存期限24個月,發行規模1.5億元,預期年收益率為12%。而信托資金投資於合夥企業的有限合夥人份額,信托財產的收益來源於合夥企業收益及財產的分配。

  在另一個第三方網站上對“衡智1號”資金投向還有另一段描述:“信托資金向睿灃資本(有限合夥)入夥並成為有限合夥人(LP),普通合夥人(GP)為上海泓漢投資有限公司。”

  隨後,通過網站上的電話,理財周報記者找到在該網站發布產品信息的理財經理。其表示:“衡智1號是從總包方那裏拿到的項目,我們是作為分銷商,並不直接和信托公司接洽。總包方目前還沒有否認產品存在,但要等到端午節後才能確認。”

  同時,上述理財經理提供了一份並不甚詳細的產品介紹。

  其中,風控措施方面寫到,海通證券及睿灃資本已與多家上市公司控股股東(目前已簽署四家)簽署《合作協議》,約定海通證券及睿灃資本為上市公司尋找符合其戰略需求並符合《上市公司重大資產重置管理辦法》規定的標的資產,該控股股東應當支持並促成將來的重組方案,由上市公司收購標的資產。

  “對於正常的信托計劃,信托作為有限合夥人,通常只是一個募資通道,並非所募資金的管理者。”一位信托行業分析師對理財周報記者表示,“資金的真實管理者應是與標的資產收購方簽署《合作協議》的一方。”

  記者從上述第三方理財經理處亦看到合同及《合作協議》的相關資料。

  中糧信托相關負責人向記者表示:“信托合同是比較容易造假的一項,同時所謂"衡智1號"合同中的打款賬號和開戶行均不是中糧信托的。”

  實際上,在第三方理財經理提供的合同中,打款“賬號”和“開戶行”兩項均被隱去,此外“保證人”等其他多項信息也沒有寫明。

  對此,上述理財經理表示:“預約期的產品,包銷方都不會給分銷方電子合同和打款賬號,最後打款時才會發過來。”

  而與信托合同不同,《合作協議》則是紙質文件的掃描檔,共4份,分別由睿灃資本(武漢)投資管理有限公司與4家上市公司控股股東簽署並蓋章,所涉及的四家上市公司分別為道博股份、人福醫藥、華茂股份以及德棉股份。

  真實的產品

  故事遠沒有那麽簡單,這曾是一個真實存在的產品。

  當理財周報記者向睿灃資本方面確認其是否設立過該上市公司資產並購項目,對方給予了肯定的答復。

  在3月份,山東信托曾發行了與睿灃資本有關聯的“遠投26號”。

  值得註意的是,“遠投26號”中募資規模、續存期限、預期收益率及資金用途均與“衡智1號”一致。

  從信托計劃推介材料中看到,“遠投26號”募資規模1.5億元,期限24個月,預期年收益率為12%。資金用於向睿灃資產並購基金投入資金,並購基金用於上市公司對外資產收購,並進行資產重組或者控股股東溢價回購。

  交易結構中,山東信托作為有限合夥人,所募集資金註入睿灃資本並購基金,與山東信托同樣為有限合夥人認購基金份額的還包括招商財富發行的基金專項資產管理計劃,募資5億元,期限39個月,定向向農業銀行(601288,股吧)私人銀行客戶募資。這部分資金償付順序劣後於信托計劃。

  而信托計劃的管理方包括海通證券和泓漢投資兩個,其中海通證券是並購基金的主要運營管理者,泓漢投資對該信托計劃聯合管理,同時與睿灃資本存在戰略合作。

  此外,理財周報記者獲得的“遠投26號”信托合同中明確寫到,泓漢投資(上海泓漢投資有限公司)作為普通合夥人,睿灃資本的角色同樣是有限合夥人。這亦與“衡智1號”的描述一致。

  另外,合同中投資收回保障措施中亦提及,睿灃資本已與多家上市公司股東簽署相關合作協議,確保其促成上市公司對標的資產的重組、收購,或由上市公司股東直接介紹第三方收購標的資產。

  諸多相同下,可以推斷“遠投26號”與“衡智1號”是同一目的設立的產品。

  實際上,“遠投26號”的推介期從今年3月21就已經開始。據了解,信托計劃中5000萬由上海銀行代銷,另外1個億由信托公司銷售。然而,至4月25日推介期滿,卻因募資不足未能成立。

  推介期滿當日,山東信托在官網上發布公告稱:“因信托計劃推介期屆滿,山東信托?遠投26號集合資金信托計劃募集資金未達到12000萬元,未能滿足信托文件中約定的信托計劃成立條件,信托計劃不予成立。”

(編輯:瘦馬)

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